單位風險（Unit Risk）是部位中單一單位在價格從進場移動到失效位置時的計畫虧損。它的計算是失效距離乘以該產品一個價格單位對應的金額。
它怎麼運作
對一個一張合約代表 100 個單位的產品，價格每變動 1 元，一張合約就變動 100 元。2.5 元的失效距離因此對應 250 元的單位風險。
單位風險是部位公式裡的分母：部位數量 = 風險預算 ÷ 單位風險。
為什麼投資人需要知道
單位風險把失效決定與部位決定分開。你先訂想法在哪裡失效，再量這個距離每單位花多少錢。
不同產品可能追蹤同一個市場，單位風險卻完全不同，所以產品名字本身說明不了風險。
一個簡單的市場例子
在 50 元附近進場，失效在 47.50，距離 2.5 元。如果該產品價格每變動 1 元，一個單位變動 100 元，單位風險就是 250 元。
常見誤解
用一個為了湊部位而選的停損來量單位風險，把過程搞反了。
忽略一張合約實際有多大，導致公式正確、單位風險數字卻是錯的。
常見問題
單位風險和停損距離是一回事嗎？
不完全是。停損距離是價格差距；單位風險把這個差距換算成該產品一個單位的現金金額。
為什麼不同產品的單位風險不同？
因為合約捆綁不同的數量。一張合約可能代表 100 個單位，另一張代表 1,000。
怎麼降低單位風險？
用單位更小的產品、收緊失效距離，或者接受更小的部位。為了多買而收緊失效，是把邏輯搞反。
僅供教育用途。部分術語在不同國家、機構與市場中的實際用法可能不同。