账户资金
用于计算单笔最大允许亏损金额的基数，通常取当前账户净值。
全站统一计算核心 · 跨品种通用风控
仓位大小计算器
输入账户资金、单笔风险和止损距离，计算每笔交易适合开多少手数。覆盖外汇、黄金、指数与加密货币合约规格。
计算结果基于品种纯合约规格，不含点差与滑点。
单笔风险%
高级参数合约大小、入场价与杠杆
最小仓位步长0.01 标准手
合约规格可能因交易平台而异，请以平台品种详情为准。
哪些因素决定最终仓位？
账户规模、风险上限、止损距离与合约规格共同决定仓位。任一参数变化，建议手数都会随之调整。
单笔风险预算
这笔交易触发止损时最多允许损失的金额（如账户的 1%）。
止损距离
根据盘面结构确定的失效价位与入场价之间的价格差。
合约规格与点值
每手合约代表的基础资产数量以及每点波动对应的现金价值。
Calculation reference
计算公式与逻辑
单笔风险预算 ＝ 账户资金 × 单笔风险比例
每手止损亏损 ＝ 止损点数 × 价格步长 × 合约大小
建议仓位（手） ＝ 单笔风险预算 ÷ 每手止损亏损
算出的理论仓位必须按平台允许的最小步长（如 0.01 手）向下取整，确保实际亏损绝对不超过风险预算。
可复算示例
账户资金 10,000 USD · 单笔风险 1% · EUR/USD 止损 50 点
风险预算100.00 USD10,000 × 1%
每手止损亏损500.00 USD50 点 × 10.00 USD/点
建议仓位0.20 手100 ÷ 500
验算：0.20 标准手等于 20,000 欧元。价格反向波动 50 点（0.0050）时，损失为 20,000 × 0.0050 ＝ 100.00 USD，与 1% 风险预算完全吻合。
常见的仓位管理错误
交易风险往往在开仓的一瞬间就已经确定，而不是在行情波动中产生。
先定手数，再去挪止损
止损位置必须由盘面结构和失效逻辑决定。为了凑够手数而把止损缩小或移走，会彻底破坏风险预期。
把杠杆当作风险预算
杠杆只决定保证金占用，不能替代亏损限额。仓位大小与价格距离才真正决定账户亏损金额。
忽略不同品种的合约规格差异
黄金的 50 美元波动与外汇的 50 点波动力度完全不同。切换品种时必须重新核对每点价值。
按交易品种计算仓位
查看专属合约规格、点值计算规则与深度示例的品种计算页。
常见问题
仓位大小是怎么计算出来的？
用你预先设定的单笔风险金额，除以一手合约在止损距离上的亏损金额，再按交易平台允许的步长向下取整。
每笔交易承担多少风险比较合适？
成熟的风控体系通常将单笔风险设定在总资金的 0.5% 到 2% 之间。这样即使遭遇连续亏损，账户本金也不会受到致命打击。
杠杆会改变建议的手数吗？
不会。杠杆只影响开仓时需要缴纳多少保证金，不会改变价格打到止损时的净亏损金额。手数完全由风险预算和止损点数决定。
为什么算出的结果和某些平台显示的有微小差异？
部分经纪商的黄金合约可能为 10 盎司，或部分指数点值乘数不同。你可以在高级参数中手动修改合约大小以匹配平台数据。