帳戶資金
用於計算單筆最大允許虧損金額的基數，通常取當前帳戶淨值。
全站統一計算核心 · 跨品種通用風控
部位大小計算器
輸入帳戶資金、單筆風險和停損距離，計算每筆交易適合開多少手數。涵蓋外匯、黃金、指數與加密貨幣合約規格。
計算結果基於品種純合約規格，不含點差與滑點。
單筆風險%
高級參數合約大小、進場價與槓桿
最小部位步長0.01 標準手
合約規格可能因交易平台而異，請以平台品種詳情為準。
哪些因素決定最終部位？
帳戶規模、風險上限、停損距離與合約規格共同決定部位。任一參數變化，建議手數都會隨之調整。
單筆風險預算
這筆交易觸發停損時最多允許損失的金額（如帳戶的 1%）。
停損距離
根據盤面結構確定的失效價位與進場價之間的價格差。
合約規格與點值
每手合約代表的基礎資產數量以及每點波動對應的現金價值。
Calculation reference
計算公式與邏輯
單筆風險預算 ＝ 帳戶資金 × 單筆風險比例
每手停損虧損 ＝ 停損點數 × 價格步長 × 合約大小
建議部位（手） ＝ 單筆風險預算 ÷ 每手停損虧損
算出的理論部位必須按平台允許的最小步長（如 0.01 手）向下取整，確保實際虧損絕對不超過風險預算。
可複算示例
帳戶資金 10,000 USD · 單筆風險 1% · EUR/USD 停損 50 點
風險預算100.00 USD10,000 × 1%
每手停損虧損500.00 USD50 點 × 10.00 USD/點
建議部位0.20 手100 ÷ 500
驗算：0.20 標準手等於 20,000 歐元。價格反向波動 50 點（0.0050）時，損失為 20,000 × 0.0050 ＝ 100.00 USD，與 1% 風險預算完全吻合。
常見的部位管理錯誤
交易風險往往在開倉的一瞬間就已經確定，而不是在行情波動中產生。
先定手數，再去挪停損
停損位置必須由盤面結構和失效邏輯決定。為了湊夠手數而把停損縮小或移走，會徹底破壞風險預期。
把槓桿當作風險預算
槓桿只決定保證金佔用，不能替代虧損限額。部位大小與價格距離才真正決定帳戶虧損金額。
忽略不同品種的合約規格差異
黃金的 50 美元波動與外匯的 50 點波動力度完全不同。切換品種時必須重新核對每點價值。
按交易品種計算部位
查看專屬合約規格、點值計算規則與深度範例的品種計算頁。
常見問題
部位大小是怎麼計算出來的？
用你預先設定的單筆風險金額，除以一手合約在停損距離上的虧損金額，再按交易平台允許的步長向下取整。
每筆交易承擔多少風險比較合適？
成熟的風控體系通常將單筆風險設定在總資金的 0.5% 到 2% 之間。這樣即使遭遇連續虧損，帳戶本金也不會受到致命打擊。
槓桿會改變建議的手數嗎？
不會。槓桿只影響開倉時需要繳納多少保證金，不會改變價格打到停損時的淨虧損金額。手數完全由風險預算和停損點數決定。
為什麼算出的結果和某些平台顯示的有微小差異？
部分經紀商的黃金合約可能為 10 盎司，或部分指數點值乘數不同。你可以在高級參數中手動修改合約大小以匹配平台數據。